ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（自 2022年12月１日

　　至 2023年５月31日）

当 期

（自 2023年６月１日

　　至 2023年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

442,233

671,725

減価償却費

1,209,714

1,211,776

投資口交付費償却

5,955

5,955

受取利息

△21

△26

未払分配金戻入

-

△152

支払利息

142,980

137,766

営業未収入金の増減額（△は増加）

△355,024

230,033

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,059,556

1,417,654

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

224,919

営業未払金の増減額（△は減少）

△429

79,648

未払金の増減額（△は減少）

55,473

16,441

預り金の増減額（△は減少）

△10

-

前払費用の増減額（△は増加）

△95,189

△12,174

長期前払費用の増減額（△は増加）

△219,216

15,377

その他

△263,418

48,907

小計

△136,509

4,047,851

利息の受取額

21

26

利息の支払額

△142,599

△137,794

法人税等の支払額

△912

△770

営業活動によるキャッシュ・フロー

△279,999

3,909,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,407,341

△127,514

無形固定資産の取得による支出

△737,556

-

差入保証金の差入による支出

△750

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,145,648

△128,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,550,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

△1,550,000

長期借入れによる収入

12,200,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,034,905

△1,126,604

投資口の発行による収入

10,518,738

-

投資口交付費の支出

△9,401

-

分配金の支払額

△486,255

△437,397

利益超過分配金の支払額

△267,351

△679,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,970,824

△3,793,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,545,176

△12,762

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,839

4,541,015

現金及び現金同等物の期末残高

4,541,015

4,528,253