ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（自 2022年６月１日

　　至 2022年11月30日）

当 期

（自 2022年12月１日

　　至 2023年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

488,665

442,233

減価償却費

803,963

1,209,714

投資口交付費償却

4,388

5,955

受取利息

△14

△21

支払利息

70,687

142,980

営業未収入金の増減額（△は増加）

△76,285

△355,024

未収消費税等の増減額（△は増加）

695,208

△1,059,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,828

-

営業未払金の増減額（△は減少）

21,757

△429

未払金の増減額（△は減少）

19,975

55,473

預り金の増減額（△は減少）

10

△10

前払費用の増減額（△は増加）

39,653

△95,189

長期前払費用の増減額（△は増加）

△46,796

△219,216

その他

△27,361

△263,418

小計

1,981,023

△136,509

利息の受取額

14

21

利息の支払額

△70,618

△142,599

法人税等の支払額

△891

△912

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,909,528

△279,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,144,253

△19,407,341

無形固定資産の取得による支出

△548,607

△737,556

差入保証金の差入による支出

△750

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,693,610

△20,145,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

1,550,000

短期借入金の返済による支出

△900,000

△500,000

長期借入れによる収入

3,400,000

12,200,000

長期借入金の返済による支出

△691,485

△1,034,905

投資口の発行による収入

2,707,118

10,518,738

投資口交付費の支出

△2,419

△9,401

分配金の支払額

△302,621

△486,255

利益超過分配金の支払額

△347,764

△267,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,362,826

21,970,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

578,743

1,545,176

現金及び現金同等物の期首残高

2,417,095

2,995,839

現金及び現金同等物の期末残高

2,995,839

4,541,015