ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（自 2023年12月１日

　　至 2024年５月31日）

当 期

（自 2024年６月１日

　　至 2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

479,423

914,364

減価償却費

1,432,750

1,435,707

投資口交付費償却

4,542

4,104

受取利息

△28

△419

未払分配金戻入

△145

△146

支払利息

165,456

162,447

営業未収入金の増減額（△は増加）

△331,232

136,143

未収消費税等の増減額（△は増加）

△917,786

917,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149,946

207,573

営業未払金の増減額（△は減少）

△60,818

8,240

未払金の増減額（△は減少）

25,755

18,071

預り金の増減額（△は減少）

264

44

前払費用の増減額（△は増加）

△8,844

△44,950

長期前払費用の増減額（△は増加）

△116,504

48,926

その他

117,181

1,554

小計

640,066

3,809,449

利息の受取額

28

419

利息の支払額

△165,293

△161,567

法人税等の支払額

△897

△1,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,904

3,647,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,746

△38,249

有形固定資産の取得による支出

△10,466,142

△67,162

無形固定資産の取得による支出

△700,390

－

差入保証金の差入による支出

△37,779

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,242,059

△106,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

920,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△920,000

長期借入れによる収入

7,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,300,289

△1,410,858

投資口の発行による収入

5,227,440

－

投資口交付費の支出

△4,672

－

分配金の支払額

△666,390

△451,821

利益超過分配金の支払額

△462,584

△802,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,013,503

△3,584,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245,347

△43,577

現金及び現金同等物の期首残高

4,528,253

4,773,600

現金及び現金同等物の期末残高

4,773,600

4,730,023