ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2023年11月30日）

当 期

（2024年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,192,125

4,532,444

信託現金及び信託預金

336,127

241,156

営業未収入金

985,395

1,316,628

前払費用

205,418

214,263

未収消費税等

－

917,786

その他

458,009

346,110

流動資産合計

6,177,076

7,568,390

固定資産

有形固定資産

建物

51,447

51,447

減価償却累計額

△1,234

△1,852

建物（純額）

50,212

49,595

構築物

38,190

46,722

減価償却累計額

△6,662

△8,693

構築物（純額）

31,528

38,029

機械及び装置

21,732,620

28,026,292

減価償却累計額

△2,838,636

△3,516,676

機械及び装置（純額）

18,893,983

24,509,616

工具、器具及び備品

15,520

16,796

減価償却累計額

△1,378

△2,697

工具、器具及び備品（純額）

14,142

14,099

土地

2,442,238

3,507,267

信託構築物

87,342

87,342

減価償却累計額

△656

△1,804

信託構築物（純額）

86,685

85,537

信託機械及び装置

27,797,758

30,911,790

減価償却累計額

△2,236,228

△2,985,556

信託機械及び装置（純額）

25,561,529

27,926,233

信託工具、器具及び備品

3,246

5,221

減価償却累計額

△637

△905

信託工具、器具及び備品（純額）

2,608

4,315

信託土地

3,207,650

3,207,650

有形固定資産合計

50,290,580

59,342,345

無形固定資産

借地権

1,192,649

1,610,850

信託借地権

2,217,341

2,499,530

無形固定資産合計

3,409,990

4,110,380

投資その他の資産

長期預金

－

37,746

差入保証金

110,109

147,888

長期前払費用

508,592

625,096

繰延税金資産

14

17

その他

10

10

投資その他の資産合計

618,725

810,759

固定資産合計

54,319,296

64,263,485

繰延資産

投資口交付費

10,626

10,756

繰延資産合計

10,626

10,756

資産合計

60,507,000

71,842,632

（単位：千円）

前 期

（2023年11月30日）

当 期

（2024年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

126,745

84,300

短期借入金

－

920,000

１年内返済予定の長期借入金

2,142,244

2,714,057

未払金

230,395

256,291

未払費用

719

882

未払法人税等

893

957

未払消費税等

224,919

74,972

預り金

－

264

流動負債合計

2,725,917

4,051,726

固定負債

長期借入金

26,242,262

31,670,159

その他

－

5,283

固定負債合計

26,242,262

31,675,442

負債合計

28,968,180

35,727,169

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,540,977

37,768,418

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△9,166

△30,926

その他の出資総額控除額

△1,663,801

△2,100,499

出資総額控除額合計

△1,672,967

△2,131,425

出資総額（純額）

30,868,009

35,636,992

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

670,810

478,471

剰余金合計

670,810

478,471

投資主資本合計

31,538,819

36,115,463

純資産合計

31,538,819

36,115,463

負債純資産合計

60,507,000

71,842,632