ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2023年５月31日）

当 期

（2023年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,320,005

4,192,125

信託現金及び信託預金

221,010

336,127

営業未収入金

1,215,429

985,395

前払費用

193,243

205,418

未収消費税等

1,417,654

-

その他

506,919

458,009

流動資産合計

7,874,262

6,177,076

固定資産

有形固定資産

建物

51,447

51,447

減価償却累計額

△617

△1,234

建物（純額）

50,829

50,212

構築物

36,540

38,190

減価償却累計額

△4,829

△6,662

構築物（純額）

31,710

31,528

機械及び装置

21,723,959

21,732,620

減価償却累計額

△2,320,803

△2,838,636

機械及び装置（純額）

19,403,156

18,893,983

工具、器具及び備品

6,230

15,520

減価償却累計額

△614

△1,378

工具、器具及び備品（純額）

5,616

14,142

土地

2,442,238

2,442,238

信託構築物

342

87,342

減価償却累計額

△74

△656

信託構築物（純額）

268

86,685

信託機械及び装置

27,784,038

27,797,758

減価償却累計額

△1,546,276

△2,236,228

信託機械及び装置（純額）

26,237,762

25,561,529

信託工具、器具及び備品

2,143

3,246

減価償却累計額

△443

△637

信託工具、器具及び備品（純額）

1,699

2,608

信託土地

3,207,650

3,207,650

有形固定資産合計

51,380,932

50,290,580

無形固定資産

借地権

1,192,649

1,192,649

信託借地権

2,217,341

2,217,341

無形固定資産合計

3,409,990

3,409,990

投資その他の資産

差入保証金

109,359

110,109

長期前払費用

523,970

508,592

繰延税金資産

-

14

その他

10

10

投資その他の資産合計

633,339

618,725

固定資産合計

55,424,262

54,319,296

繰延資産

投資口交付費

16,582

10,626

繰延資産合計

16,582

10,626

資産合計

63,315,107

60,507,000

（単位：千円）

前 期

（2023年５月31日）

当 期

（2023年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

53,187

126,745

短期借入金

1,550,000

-

１年内返済予定の長期借入金

2,143,549

2,142,244

未払金

213,306

230,395

未払費用

747

719

未払法人税等

605

893

未払消費税等

-

224,919

流動負債合計

3,961,396

2,725,917

固定負債

長期借入金

27,367,561

26,242,262

固定負債合計

27,367,561

26,242,262

負債合計

31,328,958

28,968,180

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,540,977

32,540,977

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△8,040

△9,166

その他の出資総額控除額

△988,495

△1,663,801

出資総額控除額合計

△996,536

△1,672,967

出資総額（純額）

31,544,440

30,868,009

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

441,707

670,810

剰余金合計

441,707

670,810

投資主資本合計

31,986,148

31,538,819

純資産合計

31,986,148

31,538,819

負債純資産合計

63,315,107

60,507,000