ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2022年11月30日）

当 期

（2023年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,754,319

4,320,005

信託現金及び信託預金

241,520

221,010

営業未収入金

860,404

1,215,429

前払費用

98,054

193,243

未収消費税等

358,097

1,417,654

その他

243,501

506,919

流動資産合計

4,555,898

7,874,262

固定資産

有形固定資産

建物

-

51,447

減価償却累計額

-

△617

建物（純額）

-

50,829

構築物

29,690

36,540

減価償却累計額

△3,288

△4,829

構築物（純額）

26,402

31,710

機械及び装置

19,018,920

21,723,959

減価償却累計額

△1,803,181

△2,320,803

機械及び装置（純額）

17,215,739

19,403,156

工具、器具及び備品

4,354

6,230

減価償却累計額

△232

△614

工具、器具及び備品（純額）

4,122

5,616

土地

1,845,993

2,442,238

信託構築物

342

342

減価償却累計額

△57

△74

信託構築物（純額）

285

268

信託機械及び装置

14,676,674

27,784,038

減価償却累計額

△856,892

△1,546,276

信託機械及び装置（純額）

13,819,781

26,237,762

信託工具、器具及び備品

1,227

2,143

減価償却累計額

△292

△443

信託工具、器具及び備品（純額）

935

1,699

信託土地

279,662

3,207,650

有形固定資産合計

33,192,922

51,380,932

無形固定資産

借地権

1,142,433

1,192,649

信託借地権

1,529,999

2,217,341

無形固定資産合計

2,672,433

3,409,990

投資その他の資産

差入保証金

108,609

109,359

長期前払費用

304,753

523,970

繰延税金資産

14

-

その他

10

10

投資その他の資産合計

413,387

633,339

固定資産合計

36,278,743

55,424,262

繰延資産

投資口交付費

13,136

16,582

繰延資産合計

13,136

16,582

資産合計

40,847,777

63,315,107

（単位：千円）

前 期

（2022年11月30日）

当 期

（2023年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

63,233

53,187

短期借入金

500,000

1,550,000

１年内返済予定の長期借入金

1,297,297

2,143,549

未払金

156,373

213,306

未払費用

366

747

未払法人税等

912

605

預り金

10

-

流動負債合計

2,018,193

3,961,396

固定負債

長期借入金

17,048,720

27,367,561

固定負債合計

17,048,720

27,367,561

負債合計

19,066,913

31,328,958

純資産の部

投資主資本

出資総額

22,022,239

32,540,977

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

-

△8,040

その他の出資総額控除額

△729,185

△988,495

出資総額控除額合計

△729,185

△996,536

出資総額（純額）

21,293,053

31,544,440

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

487,809

441,707

剰余金合計

487,809

441,707

投資主資本合計

21,780,863

31,986,148

純資産合計

21,780,863

31,986,148

負債純資産合計

40,847,777

63,315,107