ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2021年11月30日）

当 期

（2022年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,744,381

2,284,751

信託現金及び信託預金

77,364

132,344

営業未収入金

484,863

784,119

前払費用

69,138

137,708

未収消費税等

－

1,053,306

その他

170,914

216,139

流動資産合計

2,546,663

4,608,369

固定資産

有形固定資産

構築物

18,025

29,690

減価償却累計額

△319

△1,803

構築物（純額）

17,705

27,886

機械及び装置

12,067,906

17,557,720

減価償却累計額

△927,687

△1,347,746

機械及び装置（純額）

11,140,218

16,209,974

工具、器具及び備品

676

676

減価償却累計額

△45

△78

工具、器具及び備品（純額）

631

597

土地

1,456,888

1,793,293

信託構築物

342

342

減価償却累計額

△22

△39

信託構築物（純額）

319

302

信託機械及び装置

5,689,084

11,028,820

減価償却累計額

△254,269

△510,121

信託機械及び装置（純額）

5,434,814

10,518,698

信託工具、器具及び備品

1,227

1,227

減価償却累計額

△85

△188

信託工具、器具及び備品（純額）

1,141

1,038

信託土地

259,094

279,637

有形固定資産合計

18,310,814

28,831,429

無形固定資産

借地権

497,784

913,368

信託借地権

311,592

1,210,457

無形固定資産合計

809,376

2,123,826

投資その他の資産

差入保証金

35,680

107,859

長期前払費用

141,904

257,956

繰延税金資産

12

13

その他

10

10

投資その他の資産合計

177,607

365,839

固定資産合計

19,297,798

31,321,094

繰延資産

投資口交付費

10,957

15,105

繰延資産合計

10,957

15,105

資産合計

21,855,419

35,944,569

（単位：千円）

前 期

（2021年11月30日）

当 期

（2022年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

29,099

20,273

短期借入金

－

900,000

１年内返済予定の長期借入金

650,335

1,057,576

未払金

93,766

134,998

未払費用

165

297

未払法人税等

864

889

未払消費税等

76,971

12,828

流動負債合計

851,202

2,126,863

固定負債

長期借入金

8,998,456

14,579,926

固定負債合計

8,998,456

14,579,926

負債合計

9,849,658

16,706,789

純資産の部

投資主資本

出資総額

11,989,312

19,315,120

出資総額控除額

△288,194

△381,420

出資総額（純額）

11,701,118

18,933,700

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

304,642

304,079

剰余金合計

304,642

304,079

投資主資本合計

12,005,761

19,237,779

純資産合計

12,005,761

19,237,779

負債純資産合計

21,855,419

35,944,569