ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2021年５月31日）

当 期

（2021年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,649,539

1,744,381

信託現金及び信託預金

34,335

77,364

営業未収入金

465,634

484,863

前払費用

148,719

69,138

未収消費税等

869,207

－

その他

146,762

170,914

流動資産合計

3,314,199

2,546,663

固定資産

有形固定資産

構築物

－

18,025

減価償却累計額

－

△319

構築物（純額）

－

17,705

機械及び装置

12,067,168

12,067,906

減価償却累計額

△637,267

△927,687

機械及び装置（純額）

11,429,900

11,140,218

工具、器具及び備品

676

676

減価償却累計額

△11

△45

工具、器具及び備品（純額）

665

631

土地

1,455,108

1,456,888

信託構築物

342

342

減価償却累計額

△5

△22

信託構築物（純額）

336

319

信託機械及び装置

5,699,724

5,689,084

減価償却累計額

△115,510

△254,269

信託機械及び装置（純額）

5,584,213

5,434,814

信託工具、器具及び備品

－

1,227

減価償却累計額

－

△85

信託工具、器具及び備品（純額）

－

1,141

信託土地

259,094

259,094

有形固定資産合計

18,729,318

18,310,814

無形固定資産

借地権

497,784

497,784

信託借地権

311,592

311,592

無形固定資産合計

809,376

809,376

投資その他の資産

差入保証金

35,680

35,680

長期前払費用

154,563

141,904

繰延税金資産

14

12

その他

10

10

投資その他の資産合計

190,268

177,607

固定資産合計

19,728,963

19,297,798

繰延資産

投資口交付費

13,587

10,957

繰延資産合計

13,587

10,957

資産合計

23,056,749

21,855,419

（単位：千円）

前 期

（2021年５月31日）

当 期

（2021年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

32,691

29,099

短期借入金

770,000

－

１年内返済予定の長期借入金

678,492

650,335

未払金

124,360

93,766

未払費用

178

165

未払法人税等

897

864

未払消費税等

7,650

76,971

流動負債合計

1,614,271

851,202

固定負債

長期借入金

9,343,863

8,998,456

固定負債合計

9,343,863

8,998,456

負債合計

10,958,134

9,849,658

純資産の部

投資主資本

出資総額

11,989,312

11,989,312

出資総額控除額

△80,725

△288,194

出資総額（純額）

11,908,587

11,701,118

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

190,027

304,642

剰余金合計

190,027

304,642

投資主資本合計

12,098,614

12,005,761

純資産合計

12,098,614

12,005,761

負債純資産合計

23,056,749

21,855,419