ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2020年11月30日）

当 期

（2021年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,055,745

1,649,539

信託現金及び信託預金

－

34,335

営業未収入金

255,214

465,634

前払費用

26,460

148,719

未収消費税等

－

869,207

その他

84,038

146,762

流動資産合計

1,421,459

3,314,199

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

8,939,413

12,067,168

減価償却累計額

△359,626

△637,267

機械及び装置（純額）

8,579,786

11,429,900

工具、器具及び備品

－

676

減価償却累計額

－

△11

工具、器具及び備品（純額）

－

665

土地

1,297,263

1,455,108

信託構築物

－

342

減価償却累計額

－

△5

信託構築物（純額）

－

336

信託機械及び装置

－

5,699,724

減価償却累計額

－

△115,510

信託機械及び装置（純額）

－

5,584,213

信託土地

－

259,094

有形固定資産合計

9,877,050

18,729,318

無形固定資産

借地権

150,060

497,784

信託借地権

－

311,592

無形固定資産合計

150,060

809,376

投資その他の資産

差入保証金

16,796

35,680

長期前払費用

60,152

154,563

繰延税金資産

13

14

その他

－

10

投資その他の資産合計

76,962

190,268

固定資産合計

10,104,072

19,728,963

繰延資産

投資口交付費

－

13,587

繰延資産合計

－

13,587

資産合計

11,525,532

23,056,749

（単位：千円）

前 期

（2020年11月30日）

当 期

（2021年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

8,803

32,691

短期借入金

－

770,000

１年内返済予定の長期借入金

311,035

678,492

未払金

44,802

124,360

未払費用

76

178

未払法人税等

878

897

未払消費税等

45,902

7,650

預り金

41

－

流動負債合計

411,539

1,614,271

固定負債

長期借入金

4,285,914

9,343,863

固定負債合計

4,285,914

9,343,863

負債合計

4,697,454

10,958,134

純資産の部

投資主資本

出資総額

6,690,492

11,989,312

出資総額控除額

△45,018

△80,725

出資総額（純額）

6,645,474

11,908,587

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

182,603

190,027

剰余金合計

182,603

190,027

投資主資本合計

6,828,077

12,098,614

純資産合計

6,828,077

12,098,614

負債純資産合計

11,525,532

23,056,749