ジャパン・インフラファンド

（単位：千円）

前 期

（2024年５月31日）

当 期

（2024年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,532,444

4,369,310

信託現金及び信託預金

241,156

360,713

営業未収入金

1,316,628

1,180,484

前払費用

214,263

259,214

未収消費税等

917,786

－

その他

346,110

344,299

流動資産合計

7,568,390

6,514,021

固定資産

有形固定資産

建物

51,447

51,447

減価償却累計額

△1,852

△2,469

建物（純額）

49,595

48,977

構築物

46,722

46,722

減価償却累計額

△8,693

△10,723

構築物（純額）

38,029

35,998

機械及び装置

28,026,292

28,066,121

減価償却累計額

△3,516,676

△4,197,179

機械及び装置（純額）

24,509,616

23,868,941

工具、器具及び備品

16,796

19,922

減価償却累計額

△2,697

△4,140

工具、器具及び備品（純額）

14,099

15,781

土地

3,507,267

3,514,064

信託構築物

87,342

87,342

減価償却累計額

△1,804

△2,953

信託構築物（純額）

85,537

84,389

信託機械及び装置

30,911,790

30,913,744

減価償却累計額

△2,985,556

△3,734,914

信託機械及び装置（純額）

27,926,233

27,178,829

信託工具、器具及び備品

5,221

8,045

減価償却累計額

△905

△1,513

信託工具、器具及び備品（純額）

4,315

6,532

信託土地

3,207,650

3,207,650

有形固定資産合計

59,342,345

57,961,166

無形固定資産

借地権

1,610,850

1,610,850

信託借地権

2,499,530

2,499,530

無形固定資産合計

4,110,380

4,110,380

投資その他の資産

長期預金

37,746

75,996

差入保証金

147,888

148,638

長期前払費用

625,096

576,170

繰延税金資産

17

14

その他

10

10

投資その他の資産合計

810,759

800,829

固定資産合計

64,263,485

62,872,376

繰延資産

投資口交付費

10,756

6,652

繰延資産合計

10,756

6,652

資産合計

71,842,632

69,393,050

（単位：千円）

前 期

（2024年５月31日）

当 期

（2024年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

84,300

79,906

短期借入金

920,000

－

１年内返済予定の長期借入金

2,714,057

2,751,253

未払金

256,291

274,352

未払費用

882

1,762

未払法人税等

957

846

未払消費税等

74,972

282,546

預り金

264

308

流動負債合計

4,051,726

3,390,976

固定負債

長期借入金

31,670,159

30,222,105

その他

5,283

5,027

固定負債合計

31,675,442

30,227,132

負債合計

35,727,169

33,618,109

純資産の部

投資主資本

出資総額

37,768,418

37,768,418

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△30,926

△8,965

その他の出資総額控除額

△2,100,499

△2,898,123

出資総額控除額合計

△2,131,425

△2,907,088

出資総額（純額）

35,636,992

34,861,329

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

478,471

913,611

剰余金合計

478,471

913,611

投資主資本合計

36,115,463

35,774,941

純資産合計

36,115,463

35,774,941

負債純資産合計

71,842,632

69,393,050