エネクス・インフラ

9286

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エネクス・インフラ(9286)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エネクス・インフラのキャッシュフロー計算書

（2024年5月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2023年６月１日至　2023年11月30日	当期自　2023年12月１日至　2024年５月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	864,448	797,650
減価償却費	2,085,365	2,094,525
投資口交付費	11,238	－
受取利息	△33	△52
受取保険金	△52,443	△129,366
支払利息	375,326	384,543
資産除去債務戻入益	－	△30,146
営業未収入金の増減額（△は増加）	△65,576	△220,460
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,157,340	2,043,868
前払費用の増減額（△は増加）	△67,945	△3,254
長期前払費用の増減額（△は増加）	△413,444	20,636
営業未払金の増減額（△は減少）	110,808	△71,856
未払金の増減額（△は減少）	35,378	△1,091
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	331,998
その他	△14,841	42,729
小計	1,710,941	5,259,723
利息の受取額	33	52
保険金の受取額	52,443	129,366
利息の支払額	△383,751	△384,492
法人税等の支払額	△1,104	△950
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,378,562	5,003,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△830,458	△458,869
信託有形固定資産の取得による支出	△22,999,914	△46,022
無形固定資産の取得による支出	△121,198	－
信託無形固定資産の取得による支出	△2,507,063	△753
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△60,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,518,634	△505,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,500,000	－
短期借入金の返済による支出	△3,200,000	△4,500,000
長期借入れによる収入	19,000,000	2,300,000
長期借入金の返済による支出	△1,862,306	△1,539,862
投資口の発行による収入	11,914,046	－
分配金の支払額	△1,243,367	△1,669,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,108,373	△5,409,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,968,300	△911,040
現金及び現金同等物の期首残高	5,246,800	9,215,101
現金及び現金同等物の期末残高	9,215,101	8,304,061