エネクス・インフラ

（単位：千円）

前 期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

当 期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

864,448

797,650

減価償却費

2,085,365

2,094,525

投資口交付費

11,238

－

受取利息

△33

△52

受取保険金

△52,443

△129,366

支払利息

375,326

384,543

資産除去債務戻入益

－

△30,146

営業未収入金の増減額（△は増加）

△65,576

△220,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,157,340

2,043,868

前払費用の増減額（△は増加）

△67,945

△3,254

長期前払費用の増減額（△は増加）

△413,444

20,636

営業未払金の増減額（△は減少）

110,808

△71,856

未払金の増減額（△は減少）

35,378

△1,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

331,998

その他

△14,841

42,729

小計

1,710,941

5,259,723

利息の受取額

33

52

保険金の受取額

52,443

129,366

利息の支払額

△383,751

△384,492

法人税等の支払額

△1,104

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,378,562

5,003,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△830,458

△458,869

信託有形固定資産の取得による支出

△22,999,914

△46,022

無形固定資産の取得による支出

△121,198

－

信託無形固定資産の取得による支出

△2,507,063

△753

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△60,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,518,634

△505,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,200,000

△4,500,000

長期借入れによる収入

19,000,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,862,306

△1,539,862

投資口の発行による収入

11,914,046

－

分配金の支払額

△1,243,367

△1,669,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,108,373

△5,409,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,968,300

△911,040

現金及び現金同等物の期首残高

5,246,800

9,215,101

現金及び現金同等物の期末残高

9,215,101

8,304,061