エネクス・インフラ

（単位：千円）

前 期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

当 期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

507,016

864,448

減価償却費

1,488,966

2,085,365

投資口交付費

5,200

11,238

受取利息

△29

△33

支払利息

228,148

375,326

営業未収入金の増減額（△は増加）

△448,893

△65,576

未収消費税等の増減額（△は増加）

△886,527

△1,157,340

前払費用の増減額（△は増加）

△99,798

△67,945

長期前払費用の増減額（△は増加）

△548,002

△413,444

営業未払金の増減額（△は減少）

△91,028

110,808

未払金の増減額（△は減少）

48,387

35,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△249,614

－

その他

△64,375

△14,841

小計

△110,550

1,763,384

利息の受取額

29

33

利息の支払額

△218,618

△383,751

法人税等の支払額

△794

△1,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

△329,934

1,378,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,889

△830,458

信託有形固定資産の取得による支出

△9,361,772

△22,999,914

無形固定資産の取得による支出

－

△121,198

信託無形固定資産の取得による支出

△898,713

△2,507,063

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△74,000

△60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,353,374

△26,518,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

4,500,000

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

△3,200,000

長期借入れによる収入

10,800,000

19,000,000

長期借入金の返済による支出

△823,390

△1,862,306

投資口の発行による収入

5,504,366

11,914,046

分配金の支払額

△1,046,159

△1,243,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,634,817

29,108,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,490

3,968,300

現金及び現金同等物の期首残高

5,295,291

5,246,800

現金及び現金同等物の期末残高

5,246,800

9,215,101