エネクス・インフラ

（単位：千円）

前 期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

当 期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

797,650

724,954

減価償却費

2,094,525

2,095,972

受取利息

△52

△902

受取保険金

△129,366

△61,784

支払利息

384,543

390,528

資産除去債務戻入益

△30,146

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△220,460

129,474

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,043,868

－

前払費用の増減額（△は増加）

△3,254

19,479

長期前払費用の増減額（△は増加）

20,636

120,891

営業未払金の増減額（△は減少）

△71,856

50,403

未払金の増減額（△は減少）

△1,091

12,056

未払消費税等の増減額（△は減少）

331,998

△148,187

その他

42,729

△22,007

小計

5,259,723

3,310,879

利息の受取額

52

902

保険金の受取額

129,366

61,784

利息の支払額

△384,492

△388,491

法人税等の支払額

△950

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,003,699

2,984,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△458,869

△13,378

信託有形固定資産の取得による支出

△46,022

△185,540

信託無形固定資産の取得による支出

△753

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505,645

△198,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,500,000

－

長期借入れによる収入

2,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,539,862

△2,247,081

分配金の支払額

△1,669,232

△1,667,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,409,094

△3,914,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△911,040

△1,129,393

現金及び現金同等物の期首残高

9,215,101

8,304,061

現金及び現金同等物の期末残高

8,304,061

7,174,667