ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,332

2,771

減価償却費

1,523

1,650

減損損失

－

104

のれん償却額

48

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

13

4

その他の引当金の増減額（△は減少）

67

△125

支払利息

145

171

持分法による投資損益（△は益）

3

△53

店舗等閉鎖損失

4

53

固定資産売却損益（△は益）

－

△3

固定資産除却損

75

99

移転補償金

△58

－

債務免除益

△139

－

新型コロナウイルス感染症による損失

71

－

売上債権の増減額（△は増加）

△211

△672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,591

△2,142

仕入債務の増減額（△は減少）

174

78

その他

514

△572

小計

2,990

1,459

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△145

△172

移転補償金の受取額

58

－

債務免除益の受取額

139

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△64

－

法人税等の支払額

△216

△1,100

法人税等の還付額

13

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,782

243

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△880

△2,033

無形固定資産の取得による支出

△1,007

△1,259

差入保証金の差入による支出

△40

△304

差入保証金の回収による収入

241

294

店舗譲受による支出

△17

－

その他

△159

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,863

△3,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,216

1,500

長期借入れによる収入

5,195

3,200

長期借入金の返済による支出

△4,210

△3,580

リース債務の返済による支出

△338

△220

社債の発行による収入

969

－

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

2,111

4

非支配株主からの払込みによる収入

2

－

配当金の支払額

△104

△357

非支配株主への配当金の支払額

－

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,408

490

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,365

△2,658

現金及び現金同等物の期首残高

5,837

8,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,203

※ 5,544