ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

973

2,332

減価償却費

1,710

1,523

減損損失

674

－

のれん償却額

137

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

189

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

13

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△90

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

－

67

支払利息

179

145

持分法による投資損益（△は益）

9

3

店舗等閉鎖損失

12

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産除却損

69

75

移転補償金

－

△58

債務免除益

－

△139

新型コロナウイルス感染症による損失

778

71

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△611

△1,591

仕入債務の増減額（△は減少）

101

174

その他

△296

511

小計

3,618

2,990

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△181

△145

移転補償金の受取額

－

58

債務免除益の受取額

－

139

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△738

△64

法人税等の支払額

△728

△216

法人税等の還付額

255

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,235

2,782

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△681

△880

無形固定資産の取得による支出

△417

△1,007

差入保証金の差入による支出

△93

△40

差入保証金の回収による収入

234

241

店舗譲受による支出

△126

△17

その他

△246

△159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,331

△1,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,272

△2,216

長期借入れによる収入

2,550

5,195

長期借入金の返済による支出

△4,326

△4,210

リース債務の返済による支出

△532

△338

社債の発行による収入

－

969

自己株式の処分による収入

－

2,111

非支配株主からの払込みによる収入

－

2

配当金の支払額

△104

△104

その他

△16

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,158

1,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△257

2,365

現金及び現金同等物の期首残高

6,094

5,837

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,837

※ 8,203