ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

901

973

減価償却費

1,581

1,710

減損損失

592

674

のれん償却額

130

137

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△56

△90

支払利息

159

179

持分法による投資損益（△は益）

△13

9

店舗等閉鎖損失

74

12

投資有価証券評価損益（△は益）

2

1

固定資産除却損

229

69

移転補償金

△6

－

関係会社清算益

△11

－

関係会社清算損

71

－

災害による損失

29

－

新型コロナウイルス感染症による損失

14

778

売上債権の増減額（△は増加）

△263

△220

たな卸資産の増減額（△は増加）

54

△611

仕入債務の増減額（△は減少）

14

101

その他

295

△296

小計

3,819

3,618

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△160

△181

移転補償金の受取額

6

－

災害損失の支払額

△29

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△738

法人税等の支払額

△529

△728

法人税等の還付額

429

255

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,543

2,235

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,161

△681

無形固定資産の取得による支出

△449

△417

差入保証金の差入による支出

△381

△93

差入保証金の回収による収入

359

234

店舗譲受による支出

△590

△126

その他

△519

△246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,744

△1,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

1,272

長期借入れによる収入

4,050

2,550

長期借入金の返済による支出

△4,090

△4,326

リース債務の返済による支出

△416

△532

配当金の支払額

△261

△104

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

その他

△144

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△832

△1,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

△257

現金及び現金同等物の期首残高

6,142

6,094

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,094

※ 5,837