ロゴ株サーチ

ブックオフグループホールディングス

9278

東証プライム

小売業

ブックオフグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,777

901

減価償却費

1,570

1,581

減損損失

274

592

のれん償却額

75

130

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

5

店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

40

2

売上割戻引当金の増減額(△は減少)

134

56

支払利息

156

159

持分法による投資損益(△は益)

8

13

店舗等閉鎖損失

49

74

投資有価証券評価損益(△は益)

2

固定資産除却損

121

229

移転補償金

60

6

関係会社清算益

11

関係会社清算損

71

災害による損失

18

43

売上債権の増減額(△は増加)

103

263

たな卸資産の増減額(△は増加)

78

54

仕入債務の増減額(△は減少)

20

14

未払金の増減額(△は減少)

495

82

その他

449

400

小計

3,903

3,819

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

155

160

移転補償金の受取額

60

6

災害損失の支払額

18

29

法人税等の還付額

14

429

法人税等の支払額

1,059

529

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,751

3,543

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

663

1,161

無形固定資産の取得による支出

393

449

差入保証金の増加による支出

126

381

差入保証金の減少による収入

562

359

店舗譲受による支出

160

590

その他

222

519

投資活動によるキャッシュ・フロー

559

2,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

539

33

長期借入れによる収入

5,400

4,050

長期借入金の返済による支出

5,143

4,090

新株予約権付社債の償還による支出

7,700

リース債務の返済による支出

402

416

自己株式の取得による支出

2,343

配当金の支払額

205

261

非支配株主への配当金の支払額

1

2

その他

39

144

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,895

832

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,717

47

現金及び現金同等物の期首残高

13,860

6,142

現金及び現金同等物の期末残高

6,142

6,094