ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,777

減価償却費

1,570

減損損失

274

のれん償却額

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

40

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△134

支払利息

156

持分法による投資損益（△は益）

8

店舗等閉鎖損失

49

固定資産除却損

121

災害による損失

18

移転補償金

△60

売上債権の増減額（△は増加）

△103

たな卸資産の増減額（△は増加）

78

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

未払金の増減額（△は減少）

495

その他

△449

小計

3,903

利息及び配当金の受取額

7

利息の支払額

△155

移転補償金の受取額

60

災害損失の支払額

△18

法人税等の還付額

14

法人税等の支払額

△1,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,751

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△663

有形固定資産の売却による収入

245

無形固定資産の取得による支出

△393

差入保証金の増加による支出

△126

差入保証金の減少による収入

562

その他

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

539

長期借入れによる収入

5,400

長期借入金の返済による支出

△5,143

新株予約権付社債の償還による支出

△7,700

リース債務の返済による支出

△402

自己株式の取得による支出

△2,343

配当金の支払額

△205

非支配株主への配当金の支払額

△1

その他

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,717

現金及び現金同等物の期首残高

13,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,142