ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,779

3,490

減価償却費

1,860

2,201

減損損失

93

252

のれん償却額

40

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

34

△9

その他の引当金の増減額（△は減少）

19

△5

支払利息

194

254

持分法による投資損益（△は益）

16

10

店舗等閉鎖損失

42

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

73

46

移転補償金

△93

－

災害による損失

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△388

△491

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,136

△909

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

△124

その他

1,132

497

小計

4,662

5,457

利息及び配当金の受取額

5

20

利息の支払額

△175

△243

移転補償金の受取額

93

－

特別調査費用等の支払額

－

△568

災害損失の支払額

－

△25

法人税等の支払額

△735

△1,594

法人税等の還付額

233

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,084

3,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,732

△2,154

無形固定資産の取得による支出

△433

△331

差入保証金の差入による支出

△274

△304

差入保証金の回収による収入

225

327

店舗譲受による支出

△52

－

その他

△144

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,411

△2,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

100

長期借入れによる収入

4,700

3,700

長期借入金の返済による支出

△3,617

△4,541

社債の発行による収入

－

4,000

リース債務の返済による支出

△566

△521

自己株式の取得による支出

△0

△3,230

配当金の支払額

△494

△493

非支配株主への配当金の支払額

△97

△131

非支配株主からの払込による収入

24

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100

△1,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,636

△551

現金及び現金同等物の期首残高

5,544

7,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,180

※ 6,628