ブックオフグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,771

2,779

減価償却費

1,650

1,860

減損損失

104

93

のれん償却額

47

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

4

34

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

－

550

その他の引当金の増減額（△は減少）

△125

19

支払利息

171

194

持分法による投資損益（△は益）

△53

16

店舗等閉鎖損失

53

42

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△17

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

99

73

移転補償金

－

△93

売上債権の増減額（△は増加）

△672

△388

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,142

△1,136

仕入債務の増減額（△は減少）

78

△32

その他

△574

582

小計

1,459

4,662

利息及び配当金の受取額

8

5

利息の支払額

△172

△175

移転補償金の受取額

－

93

法人税等の支払額

△1,100

△735

法人税等の還付額

48

233

営業活動によるキャッシュ・フロー

243

4,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,033

△1,732

無形固定資産の取得による支出

△1,259

△433

差入保証金の差入による支出

△304

△274

差入保証金の回収による収入

294

225

店舗譲受による支出

－

△52

その他

△150

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,453

△2,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△50

長期借入れによる収入

3,200

4,700

長期借入金の返済による支出

△3,580

△3,617

リース債務の返済による支出

△220

△566

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

4

－

配当金の支払額

△357

△494

非支配株主への配当金の支払額

△55

△97

非支配株主からの払込による収入

－

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

490

△100

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,658

1,636

現金及び現金同等物の期首残高

8,203

5,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,544

※ 7,180