ＫＰＰグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,227 | 19,309 |
| 減価償却費 | 7,226 | 7,706 |
| 減損損失 | 204 | － |
| のれん償却額 | 638 | 1,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △103 | △48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | △803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | 815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △968 | 179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △416 | △497 |
| 支払利息 | 1,604 | 1,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △994 | △876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △261 | △48 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,633 | △769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,982 | △16,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,585 | △603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,498 | △272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,561 | 2,457 |
| その他 | △1,154 | 100 |
| 小計 | 16,001 | 13,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 516 |
| 利息の支払額 | △1,667 | △1,752 |
| 法人税等の支払額 | △9,950 | △1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | 10,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,182 | △5,957 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 2,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △227 | △112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 103 |
| 事業譲受による支出 | △341 | △345 |
| 貸付けによる支出 | △65 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,247 | △4,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △86 | － |
| その他 | 6 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,678 | △8,530 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △44,357 | 1,475 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,310 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △874 | △1,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,783 | △5,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,098 | △1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,803 | 4,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,748 | 2,085 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,912 | 8,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,543 | 22,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,631 | 30,699 |
