ＫＰＰグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161 | 9,227 |
| 減価償却費 | 4,461 | 7,226 |
| 減損損失 | 218 | 204 |
| のれん償却額 | 485 | 638 |
| 負ののれん発生益 | △1,679 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,452 | △103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △570 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △72 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,501 | △968 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △717 | △416 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △10,590 | △994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △924 | △261 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | △296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,984 | 1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,902 | △9,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △892 | △3,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,386 | 7,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,754 | 3,561 |
| その他 | △1,120 | △1,154 |
| 小計 | △4,846 | 16,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 438 |
| 利息の支払額 | △1,247 | △1,667 |
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △9,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,472 | 4,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,776 | △3,182 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,133 | 1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,978 | 494 |
| 事業譲受による支出 | △3,551 | △341 |
| 貸付けによる支出 | △179 | △65 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △714 | △1,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,154 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △86 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,046 | △2,678 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,607 | △44,357 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △4,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,327 | 28,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △687 | △874 |
| リース債務の返済による支出 | △3,441 | △4,783 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | △741 | △1,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | △11,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △403 | 1,748 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,768 | △7,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,775 | 30,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,543 | 22,631 |
