ＫＰＰグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,849 | 1,161 |
| 減価償却費 | 826 | 4,461 |
| 減損損失 | 3,523 | 218 |
| のれん償却額 | 203 | 485 |
| 負ののれん発生益 | － | △1,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 246 | 2,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △208 | △570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △174 | 531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △930 | 10,501 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,131 | △717 |
| 支払利息 | 658 | 1,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,218 | △10,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △958 | △924 |
| 資産除去債務戻入益 | △40 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 36 | △296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,924 | 5,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | 1,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △65 | △892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,043 | △14,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 522 | △2,754 |
| その他 | 36 | △1,120 |
| 小計 | 5,655 | △4,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 717 |
| 利息の支払額 | △656 | △1,247 |
| 法人税等の支払額 | △1,231 | △1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | △6,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,077 | △1,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,345 | 20,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △448 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | 1,978 |
| 事業譲受による支出 | － | △3,551 |
| 貸付けによる支出 | △4,180 | △179 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,311 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,565 | △714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,154 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | 23,046 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,575 | 14,607 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,935 | △687 |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △3,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △263 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | △746 | △741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | 6,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | △403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,937 | 22,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838 | 7,775 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,775 | 30,543 |
