ＫＰＰグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,639 | 3,957 |
| 減価償却費 | 433 | 525 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16 | △142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | △205 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △466 | △503 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △883 | △982 |
| 支払利息 | 443 | 555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △606 | △1,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △522 | △40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,762 | 2,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △323 | 721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,972 | 260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 384 | △235 |
| その他 | 57 | △26 |
| 小計 | 4,530 | 4,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 990 |
| 利息の支払額 | △456 | △556 |
| 法人税等の支払額 | △944 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,019 | 4,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 41 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,583 | △546 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 759 | 1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 198 |
| 出資金の払込による支出 | － | △19 |
| 出資金の回収による収入 | － | 70 |
| 事業譲受による支出 | － | △92 |
| 貸付けによる支出 | △83 | △1,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 1,055 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | － |
| その他 | 7 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,920 | 1,130 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,328 | △2,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,004 | △2,465 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,561 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △570 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | △532 | △532 |
| その他 | △40 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,760 | △6,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △149 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,843 | △1,425 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,291 | 4,135 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,135 | 2,838 |
