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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,227
19,309
減価償却費
7,226
7,706
減損損失
204
－
のれん償却額
638
1,227
持分法による投資損益（△は益）
△103
△48
投資有価証券評価損益（△は益）
681
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
△803
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
55
105
賞与引当金の増減額（△は減少）
948
815
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
136
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△968
179
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
受取利息及び受取配当金
△416
△497
支払利息
1,604
1,634
固定資産除売却損益（△は益）
△994
△876
投資有価証券売却損益（△は益）
△261
為替換算調整勘定取崩額
19
売上債権の増減額（△は増加）
1,633
△769
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,982
△16,374
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,585
△603
仕入債務の増減額（△は減少）
7,498
△272
その他の負債の増減額（△は減少）
3,561
2,457
その他
△1,154
100
小計
16,001
13,273
利息及び配当金の受取額
438
516
利息の支払額
△1,667
△1,752
法人税等の支払額
△9,950
△1,728
4,821
10,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△28
定期預金の払戻による収入
2
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,182
△5,957
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,795
2,617
投資有価証券の取得による支出
△227
△112
投資有価証券の売却による収入
494
103
事業譲受による支出
△341
△345
貸付けによる支出
△65
△44
貸付金の回収による収入
171
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,247
△4,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△86
6
△99
△2,678
△8,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△44,357
1,475
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
11,000
△1,000
長期借入れによる収入
28,310
2,050
長期借入金の返済による支出
△874
△1,565
社債の発行による収入
10,000
リース債務の返済による支出
△4,783
△5,427
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,098
△1,326
△11,803
4,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,748
2,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,912
8,068
現金及び現金同等物の期首残高
30,543
22,631
現金及び現金同等物の期末残高
30,699
