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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,161
9,227
減価償却費
4,461
7,226
減損損失
218
204
のれん償却額
485
638
負ののれん発生益
△1,679
－
持分法による投資損益（△は益）
2,452
△103
投資有価証券評価損益（△は益）
229
681
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△570
51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
55
賞与引当金の増減額（△は減少）
531
948
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△72
136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,501
△968
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
受取利息及び受取配当金
△717
△416
支払利息
1,221
1,604
固定資産除売却損益（△は益）
△10,590
△994
投資有価証券売却損益（△は益）
△924
△261
為替換算調整勘定取崩額
△296
売上債権の増減額（△は増加）
5,984
1,633
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,902
△9,982
その他の資産の増減額（△は増加）
△892
△3,585
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,386
7,498
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,754
3,561
その他
△1,120
△1,154
小計
△4,846
16,001
利息及び配当金の受取額
717
438
利息の支払額
△1,247
△1,667
法人税等の支払額
△1,096
△9,950
△6,472
4,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
10
2
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,776
△3,182
有形及び無形固定資産の売却による収入
20,133
1,795
投資有価証券の取得による支出
△101
△227
投資有価証券の売却による収入
1,978
494
事業譲受による支出
△3,551
△341
貸付けによる支出
△179
△65
貸付金の回収による収入
96
171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△714
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,154
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△86
0
6
23,046
△2,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,607
△44,357
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
11,000
長期借入れによる収入
2,327
28,310
長期借入金の返済による支出
△687
△874
リース債務の返済による支出
△3,441
△4,783
自己株式の取得による支出
△263
自己株式の売却による収入
19
配当金の支払額
△741
△1,098
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,223
6,597
△11,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
△403
1,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,768
△7,912
現金及び現金同等物の期首残高
7,775
30,543
現金及び現金同等物の期末残高
22,631
