ＫＰＰグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,849

1,161

減価償却費

826

4,461

減損損失

3,523

218

のれん償却額

203

485

負ののれん発生益

－

△1,679

持分法による投資損益（△は益）

246

2,452

投資有価証券評価損益（△は益）

－

229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208

△570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

44

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

531

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△930

10,501

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△1,131

△717

支払利息

658

1,221

固定資産除売却損益（△は益）

△2,218

△10,590

投資有価証券売却損益（△は益）

△958

△924

資産除去債務戻入益

△40

－

為替換算調整勘定取崩額

36

△296

売上債権の増減額（△は増加）

14,924

5,984

たな卸資産の増減額（△は増加）

542

1,902

その他の資産の増減額（△は増加）

△65

△892

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,043

△14,386

その他の負債の増減額（△は減少）

522

△2,754

その他

36

△1,120

小計

5,655

△4,846

利息及び配当金の受取額

1,137

717

利息の支払額

△656

△1,247

法人税等の支払額

△1,231

△1,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,905

△6,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△2

定期預金の払戻による収入

2

10

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,077

△1,776

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,345

20,133

投資有価証券の取得による支出

△448

△101

投資有価証券の売却による収入

1,205

1,978

事業譲受による支出

－

 △3,551

貸付けによる支出

△4,180

△179

貸付金の回収による収入

4,311

96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,565

△714

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 7,154

その他

16

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,400

23,046

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,575

14,607

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,000

△4,000

長期借入れによる収入

6,000

2,327

長期借入金の返済による支出

△2,935

△687

リース債務の返済による支出

△263

△3,441

自己株式の取得による支出

△126

△263

自己株式の売却による収入

－

19

配当金の支払額

△746

△741

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,504

6,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

△403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,937

22,768

現金及び現金同等物の期首残高

2,838

7,775

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,775

 30,543