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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,957
1,849
減価償却費
525
826
減損損失
69
3,523
のれん償却額
114
203
持分法による投資損益（△は益）
142
246
投資有価証券評価損益（△は益）
70
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△142
△208
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△205
2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
50
44
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△503
△930
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△982
△1,131
支払利息
555
658
固定資産除売却損益（△は益）
△1,472
△2,218
投資有価証券売却損益（△は益）
△106
△958
資産除去債務戻入益
△40
為替換算調整勘定取崩額
36
売上債権の増減額（△は増加）
14,924
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,006
542
その他の資産の増減額（△は増加）
721
△65
仕入債務の増減額（△は減少）
260
△12,043
その他の負債の増減額（△は減少）
△235
522
その他
△26
小計
4,789
5,655
利息及び配当金の受取額
990
1,137
利息の支払額
△556
△656
法人税等の支払額
△1,006
△1,231
4,217
4,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
41
有形及び無形固定資産の取得による支出
△546
△2,077
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,640
2,345
投資有価証券の取得による支出
△94
△448
投資有価証券の売却による収入
198
1,205
出資金の払込による支出
△19
出資金の回収による収入
事業譲受による支出
△92
貸付けによる支出
△1,146
△4,180
貸付金の回収による収入
1,055
4,311
子会社株式の取得による支出
△6,565
22
16
1,130
△5,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,556
2,575
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△5,000
1,000
長期借入れによる収入
2,030
6,000
長期借入金の返済による支出
△2,465
△2,935
リース債務の返済による支出
△59
△263
株式の発行による収入
2,561
自己株式の取得による支出
△570
△126
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△532
△746
△32
△6,623
5,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
△149
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,425
4,937
現金及び現金同等物の期首残高
4,135
2,838
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
128
△1
現金及び現金同等物の期末残高
7,775
