ＫＰＰグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,592

3,497

減価償却費

598

523

減損損失

50

77

のれん償却額

114

114

負ののれん償却額

△139

-

持分法による投資損益（△は益）

154

135

投資有価証券評価損益（△は益）

327

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△110

160

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

777

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7

△6

事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

79

受取利息及び受取配当金

△833

△815

支払利息

577

459

固定資産除売却損益（△は益）

△298

△2,183

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△477

売上債権の増減額（△は増加）

7,417

△3,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,793

△142

その他の資産の増減額（△は増加）

1,455

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,433

2,875

その他の負債の増減額（△は減少）

△193

△113

その他

△10

△39

小計

6,258

1,594

利息及び配当金の受取額

838

820

利息の支払額

△578

△461

法人税等の支払額

△1,140

△839

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,378

1,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△76

定期預金の払戻による収入

－

21

有形及び無形固定資産の取得による支出

△939

△1,511

有形及び無形固定資産の売却による収入

578

6,818

投資有価証券の取得による支出

△1,024

△675

投資有価証券の売却による収入

38

1,042

貸付けによる支出

△270

△101

貸付金の回収による収入

252

79

事業譲受による収入

81

-

その他

36

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

5,596

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△769

△3,041

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

1,000

長期借入れによる収入

1,500

400

長期借入金の返済による支出

△3,125

△4,565

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△532

△532

その他

△31

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,960

△6,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51

△210

現金及び現金同等物の期首残高

2,546

2,502

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△95

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,502

2,291