ＫＰＰグループホールディングス

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ＫＰＰグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,335	1,592
減価償却費	674	598
減損損失	－	50
のれん償却額	70	114
負ののれん償却額	△278	△139
持分法による投資損益（△は益）	138	154
投資有価証券評価損益（△は益）	－	327
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	△57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	△21
賞与引当金の増減額（△は減少）	△61	△110
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△40	△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	965	300
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	△7
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△26	－
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△333	－
受取利息及び受取配当金	△699	△833
支払利息	506	577
固定資産除売却損益（△は益）	0	△298
投資有価証券売却損益（△は益）	△24	△15
売上債権の増減額（△は増加）	△7,022	7,417
たな卸資産の増減額（△は増加）	△541	1,793
その他の資産の増減額（△は増加）	△526	1,455
仕入債務の増減額（△は減少）	3,299	△6,433
その他の負債の増減額（△は減少）	232	△193
その他	3	△10
小計	△1,299	6,258
利息及び配当金の受取額	701	838
利息の支払額	△509	△578
法人税等の支払額	△980	△1,140
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,087	5,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△2
定期預金の払戻による収入	3	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△559	△939
有形及び無形固定資産の売却による収入	241	578
投資有価証券の取得による支出	△349	△1,024
投資有価証券の売却による収入	97	38
貸付けによる支出	△8	△270
貸付金の回収による収入	98	252
子会社株式の取得による支出	△30	－
事業譲受による収入	－	81
その他	13	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△497	△1,249


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,395	△769
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	△1,000
長期借入れによる収入	3,300	1,500
長期借入金の返済による支出	△6,189	△3,125
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△532	△532
その他	△21	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,950	△3,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	△116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485	51
現金及び現金同等物の期首残高	2,046	2,546
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	15	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△95
現金及び現金同等物の期末残高	2,546	2,502