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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,697
11,466
減価償却費
9,057
11,298
減損損失
1,009
35
のれん償却額
1,163
1,433
持分法による投資損益（△は益）
△37
△71
投資有価証券評価損益（△は益）
11
124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,379
△1,470
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
25
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△397
△971
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△87
△40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,747
△573
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4
△0
受取利息及び受取配当金
△718
△790
支払利息
2,114
2,711
固定資産除売却損益（△は益）
△1,414
△95
投資有価証券売却損益（△は益）
△836
△1,816
為替換算調整勘定取崩額
8
－
売上債権の増減額（△は増加）
559
9,785
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,321
△1,082
その他の資産の増減額（△は増加）
1,142
△1,106
仕入債務の増減額（△は減少）
△955
△8,201
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,720
△2,959
その他
△1,062
△154
小計
26,748
17,505
利息及び配当金の受取額
738
821
利息の支払額
△2,082
△2,574
法人税等の支払額
△5,586
△4,582
19,817
11,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△437
△256
定期預金の払戻による収入
429
295
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,147
△4,773
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,926
378
投資有価証券の取得による支出
△219
△283
投資有価証券の売却による収入
1,396
2,949
事業譲受による支出
△1,100
△1,738
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
302
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,663
△13,236
5
2
△5,508
△16,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,103
6,474
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
長期借入れによる収入
7,614
6,216
長期借入金の返済による支出
△26,687
△14,957
社債の発行による収入
10,000
リース債務の返済による支出
△5,515
△7,041
自己株式の取得による支出
△2,072
△1,998
配当金の支払額
△1,611
△1,883
△22,375
△11,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,610
1,737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,455
△14,928
現金及び現金同等物の期首残高
30,699
26,244
現金及び現金同等物の期末残高
11,316
