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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,309
13,697
減価償却費
7,706
9,057
減損損失
－
1,009
のれん償却額
1,227
1,163
持分法による投資損益（△は益）
△48
△37
投資有価証券評価損益（△は益）
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△803
△1,379
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
105
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
815
△397
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
179
△4,747
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
△4
受取利息及び受取配当金
△497
△718
支払利息
1,634
2,114
固定資産除売却損益（△は益）
△876
△1,414
投資有価証券売却損益（△は益）
△836
為替換算調整勘定取崩額
19
8
売上債権の増減額（△は増加）
△769
559
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,374
13,321
その他の資産の増減額（△は増加）
△603
1,142
仕入債務の増減額（△は減少）
△272
△955
その他の負債の増減額（△は減少）
2,457
△3,720
その他
100
△1,062
小計
13,273
26,748
利息及び配当金の受取額
516
738
利息の支払額
△1,752
△2,082
法人税等の支払額
△1,728
△5,586
10,308
19,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△437
定期預金の払戻による収入
429
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,957
△4,147
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,617
1,926
投資有価証券の取得による支出
△112
△219
投資有価証券の売却による収入
103
1,396
事業譲受による支出
△345
△1,100
貸付けによる支出
△44
△0
貸付金の回収による収入
18
302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,682
△3,663
△99
5
△8,530
△5,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,475
△6,103
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
2,000
長期借入れによる収入
2,050
7,614
長期借入金の返済による支出
△1,565
△26,687
社債の発行による収入
10,000
リース債務の返済による支出
△5,427
△5,515
自己株式の取得による支出
△2,072
配当金の支払額
△1,326
△1,611
4,205
△22,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,085
3,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,068
△4,455
現金及び現金同等物の期首残高
22,631
30,699
現金及び現金同等物の期末残高
26,244
