ポエック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

194,299

335,338

減価償却費

138,497

147,103

のれん償却額

217

869

負ののれん発生益

－

△24,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

7,389

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,883

△40,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,422

△3,296

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

449

会員権評価損

－

1,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,284

3,189

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△77,079

投資有価証券評価損益（△は益）

32,803

23,310

保険解約返戻金

△3,552

△25,147

固定資産除却損

12

972

受取利息及び受取配当金

△13,753

△5,336

支払利息

32,721

31,496

為替差損益（△は益）

151

130

株式交付費

1,277

2,771

新株予約権発行費

6,281

－

売上債権の増減額（△は増加）

△233,361

314,063

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,083

△53,745

有形固定資産売却損益（△は益）

△846

△1,186

仕入債務の増減額（△は減少）

16,429

△169,194

未払金の増減額（△は減少）

32,093

△22,909

前渡金の増減額（△は増加）

△59,696

△115,344

その他

62,394

△92,002

小計

190,686

238,940

利息及び配当金の受取額

13,755

5,340

利息の支払額

△31,850

△35,592

法人税等の支払額

△20,767

△104,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,824

104,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,300

△177,410

定期預金の払戻による収入

191,783

306,390

投資有価証券の取得による支出

△30,085

△278

投資有価証券の払戻による収入

24,440

9,701

投資有価証券の売却による収入

－

192,372

有形固定資産の取得による支出

△159,891

△170,336

有形固定資産の売却による収入

846

3,084

保険積立金の積立による支出

△911

△1,086

保険積立金の解約による収入

－

19,843

保険解約による収入

3,552

－

貸付けによる支出

△90

△201,494

貸付金の回収による収入

1,245

101,524

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43,307

△114,347

その他

3,054

1,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,663

△31,028

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

716,000

－

長期借入れによる収入

1,060,000

1,652,000

長期借入金の返済による支出

△1,395,316

△1,788,588

株式の発行による収入

319,138

728,273

社債の償還による支出

△430,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△7,239

△9,458

配当金の支払額

△94,326

△101,278

新株予約権の発行による収入

7,318

－

自己株式の取得による支出

－

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,575

460,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△151

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,584

534,254

現金及び現金同等物の期首残高

1,048,576

1,197,160

現金及び現金同等物の期末残高

1,197,160

1,731,415