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ポエックのキャッシュフロー計算書

（2017年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	202,460	205,308
減価償却費	135,661	140,461
長期前払費用償却額	42	39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35,887	147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	417	460
賞与引当金の増減額（△は減少）	△116	140
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△835	884
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,907	8,870
会員権評価損	2,699	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,999	△24,266
投資有価証券評価損益（△は益）	56,602	667
保険解約返戻金	△1,087	△39,158
固定資産除却損	226	85
受取利息及び受取配当金	△17,675	△6,910
支払利息	47,576	43,271
為替差損益（△は益）	△645	951
固定資産売却損益（△は益）	△3,554	－
持分変動損益（△は益）	△17,280	△22,051
持分法による投資損益（△は益）	24,801	10,151
売上債権の増減額（△は増加）	△433,249	74,099
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54,857	23,765
仕入債務の増減額（△は減少）	21,950	54,195
未払金の増減額（△は減少）	△42,191	4,760
その他	108,709	10,697
小計	△4,323	486,570
利息及び配当金の受取額	17,653	6,917
利息の支払額	△48,543	△43,606
法人税等の支払額	△128,890	△60,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	△164,103	388,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△233,752	△310,900
定期預金の払戻による収入	134,322	260,671
投資有価証券の取得による支出	△13,580	－
投資有価証券の払戻による収入	60,164	45,250
投資有価証券の売却による収入	4,903	85,550
有形固定資産の取得による支出	△618,167	△144,415
有形固定資産の売却による収入	5,100	－
無形固定資産の取得による支出	△166	－
保険解約による収入	－	39,158
貸付金の回収による収入	700	－
その他	1,537	△2,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	△658,939	△27,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70,000	△35,000
長期借入れによる収入	2,443,200	1,120,000
長期借入金の返済による支出	△1,776,714	△1,296,066
社債の発行による収入	493,585	－
社債の償還による支出	△130,000	△50,000
リース債務の返済による支出	△7,893	△8,426
配当金の支払額	△68,380	△51,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,797	△320,777
現金及び現金同等物に係る換算差額	645	△951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	201,399	40,021


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)
現金及び現金同等物の期首残高	914,249	1,115,649
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,115,649	※ 1,155,670