シルバーライフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

866,506

617,595

減価償却費

336,289

610,147

減損損失

74,738

95,478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,594

20,749

株主優待引当金の増減額（△は減少）

31,720

29,807

受取利息及び受取配当金

△10,733

△12,354

支払利息

1,602

5,073

有形固定資産除却損

12,079

19,293

有形固定資産売却損益（△は益）

3,967

△22,916

無形固定資産除却損

15,836

-

売上債権の増減額（△は増加）

△97,308

△51,424

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124,023

△113,093

仕入債務の増減額（△は減少）

1,463

29,647

未払消費税等の増減額（△は減少）

△319,236

328,731

その他

△52,490

3,563

小計

751,003

1,560,298

利息及び配当金の受取額

10,733

12,354

利息の支払額

△1,913

△5,062

法人税等の支払額

△390,424

△357,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,399

1,209,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,580,233

△1,419,238

有形固定資産の売却による収入

5,593

65,016

無形固定資産の取得による支出

△123,098

△120,529

貸付けによる支出

△35,759

△16,000

貸付金の回収による収入

16,029

14,495

敷金及び保証金の差入による支出

△238

△1,168

敷金及び保証金の回収による収入

131

372

預り保証金の返還による支出

△2,460

△9,000

預り保証金の受入による収入

36,540

20,961

その他投資の取得による支出

△5,844

△5,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,689,339

△1,470,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△69,750

△239,400

ストック・オプションの行使による収入

16,067

3,016

自己株式の取得による支出

△236

-

リース債務の返済による支出

△894

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,945,186

263,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374,754

2,405

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,192

1,472,438

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,472,438

※ 1,474,844