シルバーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

666,116

992,783

減価償却費

113,404

146,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,680

△3,780

受取利息及び受取配当金

△6,536

△7,956

支払利息

688

29

固定資産除却損

3,780

5,280

固定資産売却損益（△は益）

7,664

4,191

株式公開費用

9,982

－

売上債権の増減額（△は増加）

△109,063

△99,668

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,852

△2,915

仕入債務の増減額（△は減少）

65,430

79,864

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,408

82,295

その他

△22,660

△25,201

小計

683,224

1,171,271

利息及び配当金の受取額

6,536

7,956

利息の支払額

△496

△21

法人税等の支払額

△182,544

△272,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

506,720

906,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△692,472

△284,360

有形固定資産の売却による収入

1,020

1,700

無形固定資産の取得による支出

△48,077

△51,925

貸付けによる支出

△8,917

△12,207

貸付金の回収による収入

17,993

15,460

敷金及び保証金の差入による支出

△305

△2,516

敷金及び保証金の回収による収入

795

616

預り保証金の返還による支出

△4,200

△4,846

預り保証金の受入による収入

23,947

31,541

その他投資の取得による支出

△5,655

△17,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△715,870

△324,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△102,980

△25,300

株式の発行による収入

1,374,250

－

ストックオプションの行使による収入

8,335

17,737

自己株式の取得による支出

△171

△510

株式公開費用の支出

△9,982

－

リース債務の返済による支出

△1,216

△1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,168,234

△9,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

959,085

573,232

現金及び現金同等物の期首残高

728,156

1,687,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,687,241

※ 2,260,473