シルバーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2016年８月１日

　至　2017年７月31日)

 当事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

524,230

666,116

減価償却費

83,587

113,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,296

3,680

受取利息及び受取配当金

△4,696

△6,536

支払利息

1,117

688

固定資産除却損

6,211

3,780

固定資産売却損益（△は益）

8,973

7,664

株式公開費用

－

9,982

売上債権の増減額（△は増加）

△108,225

△109,063

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,786

△12,852

仕入債務の増減額（△は減少）

69,815

65,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

△705

△36,408

その他

△53,338

△22,660

小計

532,479

683,224

利息及び配当金の受取額

4,696

6,536

利息の支払額

△1,310

△496

法人税等の支払額

△109,519

△182,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

426,346

506,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△192,430

△692,472

有形固定資産の売却による収入

540

1,020

無形固定資産の取得による支出

△29,894

△48,077

貸付けによる支出

△14,724

△8,917

貸付金の回収による収入

13,550

17,993

敷金及び保証金の差入による支出

△1,999

△305

敷金及び保証金の回収による収入

398

795

預り保証金の返還による支出

△733

△4,200

預り保証金の受入による収入

18,898

23,947

その他投資の取得による支出

△471

△5,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,866

△715,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△93,310

△102,980

株式の発行による収入

－

1,374,250

ストックオプションの行使による収入

－

8,335

自己株式の取得による支出

－

△171

株式公開費用の支出

－

△9,982

リース債務の返済による支出

△1,126

△1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,563

1,168,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,042

959,085

現金及び現金同等物の期首残高

503,113

728,156

現金及び現金同等物の期末残高

※ 728,156

※ 1,687,241