シルバーライフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

当事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

955,920

1,005,369

減価償却費

797,865

931,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,449

68,837

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△36,097

△21,826

受取利息及び受取配当金

△11,680

△10,996

支払利息

4,717

11,407

有形固定資産除却損

8,029

10,703

無形固定資産除却損

1,079

-

売上債権の増減額（△は増加）

△158,007

△137,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64,075

35,872

仕入債務の増減額（△は減少）

56,978

△79,499

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,799

△572

契約負債の増減額（△は減少）

△10,081

10,349

長期未収入金の増減額（△は増加）

-

△89,904

その他

9,611

80,860

小計

1,600,508

1,815,262

利息及び配当金の受取額

11,680

10,996

利息の支払額

△4,861

△11,872

法人税等の支払額

△292,069

△294,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,315,257

1,519,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,074,228

△906,172

無形固定資産の取得による支出

△88,898

△98,221

貸付けによる支出

△3,618

△0

貸付金の回収による収入

12,389

7,324

敷金及び保証金の差入による支出

△2,737

△282

敷金及び保証金の回収による収入

1,345

656

預り保証金の返還による支出

△6,800

△9,333

預り保証金の受入による収入

11,337

11,612

その他投資の取得による支出

△5,927

△5,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,157,136

△1,000,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△239,400

△331,063

ストック・オプションの行使による収入

2,203

8,614

配当金の支払額

△162,635

△161,899

リース債務の返済による支出

△720

△1,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,553

△185,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△242,431

333,779

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,524

1,265,092

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,265,092

※ 1,598,872