シルバーライフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

当事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

856,528

955,920

減価償却費

689,725

797,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,765

34,449

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,604

△36,097

受取利息及び受取配当金

△12,853

△11,680

支払利息

4,456

4,717

有形固定資産除却損

1,320

8,029

無形固定資産除却損

-

1,079

売上債権の増減額（△は増加）

△119,846

△158,007

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,112

△64,075

仕入債務の増減額（△は減少）

20,440

56,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,242

11,799

契約負債の増減額（△は減少）

△10,971

△10,081

その他

12,401

9,611

小計

1,350,491

1,600,508

利息及び配当金の受取額

12,853

11,680

利息の支払額

△4,400

△4,861

法人税等の支払額

△157,515

△292,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,201,428

1,315,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△787,429

△1,074,228

無形固定資産の取得による支出

△171,387

△88,898

貸付けによる支出

△8,574

△3,618

貸付金の回収による収入

12,580

12,389

敷金及び保証金の差入による支出

△1,249

△2,737

敷金及び保証金の回収による収入

13,372

1,345

預り保証金の返還による支出

△8,000

△6,800

預り保証金の受入による収入

18,470

11,337

その他投資の取得による支出

△5,655

△5,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937,873

△1,157,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△239,400

△239,400

ストック・オプションの行使による収入

9,281

2,203

自己株式の取得による支出

△36

-

配当金の支払額

-

△162,635

リース債務の返済による支出

△720

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,876

△400,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,679

△242,431

現金及び現金同等物の期首残高

1,474,844

1,507,524

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,507,524

※ 1,265,092