スカイマーク

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△438

△18,765

減価償却費

2,482

3,210

減損損失

17

2,517

その他の特別損益（△は益）

－

12

長期前払費用償却額

50

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△0

定期整備引当金の増減額（△は減少）

2,406

2,563

返還整備引当金の増減額（△は減少）

1,480

1,638

受取利息及び受取配当金

△13

△1

支払利息

105

256

為替差損益（△は益）

1,609

△268

固定資産売却損益（△は益）

0

△394

固定資産除却損

64

8

債務免除益

－

△700

売上債権の増減額（△は増加）

△644

1,297

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

22

前払費用の増減額（△は増加）

439

△489

未収入金の増減額（△は増加）

△1,453

1,417

前渡金の増減額（△は増加）

△505

394

長期預け金の増減額（△は増加）

△849

△4,770

仕入債務の増減額（△は減少）

△94

1,618

前受旅客収入金の増減額（△は減少）

3,274

△2,071

未払金の増減額（△は減少）

43

843

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,200

1,147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△596

-

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,999

△501

その他の負債の増減額（△は減少）

△321

△145

小計

3,841

△11,124

利息及び配当金の受取額

13

1

利息の支払額

△108

△219

法人税等の還付額

-

1,240

法人税等の支払額

△3,390

△78

営業活動によるキャッシュ・フロー

355

△10,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,758

△2,119

有形固定資産の売却による収入

8

643

無形固定資産の取得による支出

△17

△21

資産除去債務の履行による支出

－

△13

敷金及び保証金の差入による支出

△314

△454

敷金及び保証金の回収による収入

161

1,176

貸付金の回収による収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,920

△788

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,200

株式の発行による収入

5

3

自己株式の取得による支出

－

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,800

リース債務の返済による支出

△56

△460

配当金の支払額

△364

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415

6,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,109

△259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,089

△4,685

現金及び現金同等物の期首残高

23,155

7,065

現金及び現金同等物の期末残高

7,065

2,379