ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,342

204,838

減価償却費

148,270

142,315

のれん償却額

2,115

2,116

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

△6,123

2,651

投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)

841

2,818

為替換算調整勘定取崩益

△1,987

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

506

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,906

1,554

受取利息及び受取配当金

△1,930

△2,605

支払利息

24,845

23,324

雇用調整助成金

△5,043

－

為替差損益（△は益）

△2,348

△4,268

売上債権の増減額（△は増加）

△36,523

△33,419

その他債権の増減額（△は増加）

5,758

△25,279

仕入債務の増減額（△は減少）

35,612

62,539

契約負債の増減額（△は減少）

137,522

51,437

その他

50,230

14,111

小計

468,993

442,121

利息及び配当金の受取額

2,202

3,563

利息の支払額

△24,990

△23,419

助成金の受取額

7,300

15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,683

△1,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,822

420,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△154,321

△528,209

有価証券の償還による収入

152,739

343,158

有形固定資産の取得による支出

△93,450

△202,066

有形固定資産の売却による収入

42,717

29,171

無形固定資産の取得による支出

△23,442

△38,403

投資有価証券の取得による支出

△674

△2,534

投資有価証券の売却による収入

277

－

投資有価証券の払戻による収入

－

1,153

その他

△2,146

△1,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,300

△399,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,900

△8,000

長期借入金の返済による支出

△62,775

△84,633

社債の償還による支出

△70,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△3,764

△2,947

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△15

△9,339

その他

△455

△1,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,909

△136,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,539

3,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,152

△110,969

現金及び現金同等物の期首残高

882,329

1,113,481

現金及び現金同等物の期末残高

1,113,481

1,002,512