ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△175,374

114,342

減価償却費

157,505

148,270

減損損失

9,357

－

のれん償却額

2,116

2,115

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

△15,637

△6,123

契約解約損

4,055

－

投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)

△2,941

841

為替換算調整勘定取崩益

－

△1,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

770

506

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

664

2,906

受取利息及び受取配当金

△1,285

△1,930

支払利息

25,343

24,845

雇用調整助成金

△23,955

△5,043

為替差損益（△は益）

△3,404

△2,348

売上債権の増減額（△は増加）

△44,964

△36,523

その他債権の増減額（△は増加）

20,687

5,758

仕入債務の増減額（△は減少）

2,473

35,612

契約負債の増減額（△は減少）

15,445

137,522

その他

△43,432

50,230

小計

△72,577

468,993

利息及び配当金の受取額

1,682

2,202

利息の支払額

△26,081

△24,990

助成金の受取額

26,046

7,300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,483

△3,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,413

449,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△655,500

△861,080

定期預金の払戻による収入

635,713

735,354

有価証券の取得による支出

△253,889

△154,321

有価証券の償還による収入

539,230

152,739

有形固定資産の取得による支出

△120,591

△93,450

有形固定資産の売却による収入

87,055

42,717

無形固定資産の取得による支出

△12,773

△23,442

投資有価証券の取得による支出

△2,975

△674

投資有価証券の売却による収入

12,806

277

投資有価証券の払戻による収入

1,670

－

その他

△727

△2,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

230,019

△204,026

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△7,900

長期借入金の返済による支出

△72,702

△62,775

社債の発行による収入

169,799

－

社債の償還による支出

－

△70,000

リース債務の返済による支出

△3,011

△3,764

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△16

△15

その他

△424

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,646

△142,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,626

2,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,878

105,414

現金及び現金同等物の期首残高

370,322

621,037

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額

△163

－

現金及び現金同等物の期末残高

621,037

726,451