ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

51,501

△545,372

減価償却費

175,739

176,352

減損損失

25,159

75,575

のれん償却額

4,006

2,115

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

689

10,759

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△269

8,058

関係会社株式売却損益（△は益）

7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

419

△251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,503

△44

受取利息及び受取配当金

△3,031

△2,109

支払利息

6,291

16,689

雇用調整助成金

－

△43,470

為替差損益（△は益）

273

△2,454

売上債権の増減額（△は増加）

82,312

△5,107

その他債権の増減額（△は増加）

△9,284

52,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,045

△25,160

発売未決済の増減額（△は減少）

△107,123

△67,109

その他

△14,510

49,496

小計

179,637

△299,152

利息及び配当金の受取額

3,831

2,427

利息の支払額

△6,371

△12,466

助成金の受取額

－

38,001

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△46,928

749

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,169

△270,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,819

△372,626

定期預金の払戻による収入

50,789

162,300

有価証券の取得による支出

△175,070

△437,280

有価証券の償還による収入

159,200

154,870

有形固定資産の取得による支出

△317,604

△134,174

有形固定資産の売却による収入

151,652

54,415

無形固定資産の取得による支出

△33,757

△22,536

投資有価証券の取得による支出

△8,339

△7,168

投資有価証券の売却による収入

1,424

1,207

投資有価証券の払戻による収入

－

2,527

その他

△2,694

2,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,218

△595,759

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

98

97,747

長期借入れによる収入

96,684

827,988

長期借入金の返済による支出

△82,035

△98,949

社債の発行による収入

69,586

－

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△4,609

△4,668

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△96

－

株式の発行による収入

－

296,098

非支配株主からの払込みによる収入

－

318

自己株式の純増減額（△は増加）

△405

99

配当金の支払額

△25,105

－

その他

△249

△461

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,869

1,098,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△274

2,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,454

234,621

現金及び現金同等物の期首残高

211,838

135,937

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額

553

△236

現金及び現金同等物の期末残高

135,937

370,322