ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,641

154,023

減価償却費

150,408

159,541

減損損失

6,061

1,997

のれん償却額

4,031

4,031

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

△7,970

9,204

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,170

△149

関係会社株式評価損

446

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

339

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,430

4,801

受取利息及び受取配当金

△2,014

△2,926

支払利息

8,676

6,995

為替差損益（△は益）

261

△534

段階取得に係る差損益（△は益）

△33,801

-

売上債権の増減額（△は増加）

△14,201

△7,195

その他債権の増減額（△は増加）

△19,784

△20,788

仕入債務の増減額（△は減少）

37,149

3,355

発売未決済の増減額（△は減少）

22,949

37,597

その他

2,742

12,694

小計

357,193

363,040

利息及び配当金の受取額

2,906

3,447

利息の支払額

△8,763

△7,175

法人税等の支払額

△35,322

△63,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,014

296,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,265

△45,811

定期預金の払戻による収入

25,705

30,794

有価証券の取得による支出

△159,970

△176,060

有価証券の償還による収入

92,640

196,582

有形固定資産の取得による支出

△265,531

△336,807

有形固定資産の売却による収入

75,807

84,917

無形固定資産の取得による支出

△39,176

△39,057

投資有価証券の取得による支出

△3,539

△18,978

投資有価証券の売却による収入

2,379

153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△19,476

-

その他

△5,068

△4,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△324,494

△308,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

111

156

長期借入れによる収入

35,078

69,710

長期借入金の返済による支出

△95,170

△87,903

社債の発行による収入

149,863

19,876

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△6,187

△5,602

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△11,326

自己株式の純増減額（△は増加）

△67,652

△17

配当金の支払額

△21,021

△20,084

その他

△5,011

△1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,989

△46,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

△80

332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,549

△58,671

現金及び現金同等物の期首残高

309,058

270,509

現金及び現金同等物の期末残高

270,509

211,838