ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,983

131,064

減価償却費

131,329

138,830

減損損失

111

4,925

のれん償却額

908

10,170

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

6,544

4,372

有価証券売却損益及び評価損益（△は益）

335

△78

和解金

165

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79

374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,906

△7,816

受取利息及び受取配当金

△1,727

△2,600

支払利息

13,732

11,455

為替差損益（△は益）

△662

△189

特別退職金

89

136

退職給付制度改定益

△9,945

-

厚生年金基金代行返上損益（△は益）

△943

△131

年金制度改定関連費用

55

399

特別分配金

-

△5,467

売上債権の増減額（△は増加）

△438

4,917

その他債権の増減額（△は増加）

△2,777

5,794

仕入債務の増減額（△は減少）

1,536

△16,073

発売未決済の増減額（△は減少）

12,037

8,169

その他

9,485

28,597

小計

234,832

316,848

利息及び配当金の受取額

2,177

3,204

利息の支払額

△14,118

△11,841

和解金の支払額

△165

-

特別退職金の支払額

△1,567

△136

法人税等の支払額

△14,280

△44,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,879

263,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△395,280

△279,370

有価証券の売却による収入

413,760

380,770

有形固定資産の取得による支出

△241,733

△252,583

有形固定資産の売却による収入

50,839

104,571

無形固定資産の取得による支出

△32,969

△28,833

投資有価証券の取得による支出

△3,655

△6,986

投資有価証券の売却による収入

411

486

投資有価証券の払戻による収入

-

2,079

特別分配金による収入

-

5,467

子会社株式の取得による支出

△1,940

-

関係会社の清算による収入

-

759

貸付けによる支出

△96

△174

貸付金の回収による収入

202

187

その他

△288

△816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,749

△74,443

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△511

△26

長期借入れによる収入

165,062

69,476

長期借入金の返済による支出

△180,450

△147,077

社債の発行による収入

14,921

29,845

社債の償還による支出

△10,000

△65,000

リース債務の返済による支出

△10,266

△7,018

非支配株主への株式発行による収入

221

-

自己株式の純増減額（△は増加）

1,315

1,002

配当金の支払額

△10,467

△13,977

その他

△249

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,424

△133,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

703

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,591

56,186

現金及び現金同等物の期首残高

240,935

208,937

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,593

-

現金及び現金同等物の期末残高

208,937

265,123