ＡＮＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

204,838

196,566

減価償却費

142,315

148,659

のれん償却額

2,116

2,001

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

2,651

6,431

投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)

2,818

△404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

3,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,554

1,062

受取利息及び受取配当金

△2,605

△6,020

支払利息

23,324

23,359

為替差損益（△は益）

△4,268

△5,063

売上債権の増減額（△は増加）

△33,419

△29,566

その他債権の増減額（△は増加）

△25,279

△14,403

仕入債務の増減額（△は減少）

62,539

△825

契約負債の増減額（△は減少）

51,437

81,129

その他

14,111

△10,885

小計

442,121

395,896

利息及び配当金の受取額

3,563

5,762

利息の支払額

△23,419

△23,061

助成金の受取額

15

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,658

△5,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

420,622

373,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△528,209

△1,392,578

有価証券の償還による収入

343,158

1,294,172

有形固定資産の取得による支出

△202,066

△216,859

有形固定資産の売却による収入

29,171

17,555

無形固定資産の取得による支出

△38,403

△39,071

投資有価証券の取得による支出

△2,534

△2,167

投資有価証券の売却による収入

－

487

投資有価証券の払戻による収入

1,153

1,327

貸付けによる支出

－

△5,603

その他

△1,795

△919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,525

△343,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,000

△7,251

長期借入れによる収入

－

15,786

長期借入金の返済による支出

△84,633

△74,295

社債の償還による支出

△30,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△2,947

△2,207

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△11,363

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,708

自己株式の純増減額（△は増加）

△9,339

△38

配当金の支払額

－

△23,521

その他

△1,126

△973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,045

△170,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,979

982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,969

△139,794

現金及び現金同等物の期首残高

1,113,481

1,002,512

現金及び現金同等物の期末残高

1,002,512

862,718