日本航空

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△404,078

△246,617

減価償却費、償却費及び減損損失

12,13,

14,19

190,585

178,785

固定資産除売却損益（△は益）

2,150

△727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,677

2,966

受取利息及び受取配当金

△2,313

△1,796

支払利息

2,927

7,660

為替差損益（△は益）

△956

△1,921

持分法による投資損益（△は益）

7,582

9,901

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,597

△26,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,809

△2,421

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△27,036

△4,713

契約負債の増減額（△は減少）

△36,705

24,103

その他

32,550

△36,579

小計

△229,565

△98,203

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

10,045

△5,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

△219,519

△103,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

12,13

△89,686

△161,306

固定資産の売却による収入

12,13

1,442

4,289

その他の金融資産の取得による支出

33

△8,118

△13,864

その他の金融資産の売却、償還による収入

33

2,254

1,226

子会社の支配獲得による支出

７,32

－

△7,108

子会社の支配獲得による収入

７,32

－

2,140

貸付けによる支出

△2,026

△6,680

貸付金の回収による収入

746

4,657

利息の受取額

378

244

配当金の受取額

1,928

1,265

その他

2,069

1,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,012

△173,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△54

19

長期借入れによる収入

32

256,886

245,430

長期借入金の返済による支出

32

△20,539

△30,259

社債の発行による収入

32

－

188,475

社債の償還による支出

32

－

△10,000

株式の発行による収入

23

182,657

－

非支配持分からの払込による収入

－

8,077

利息の支払額

△1,412

△5,263

配当金の支払額

△31

△7

非支配持分への配当金の支払額

－

△3,077

リース負債の返済による支出

32

△24,501

△32,951

その他

△4,379

△1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

388,624

359,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,094

3,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,186

85,891

現金及び現金同等物の期首残高

329,149

408,335

現金及び現金同等物の期末残高

408,335

494,226