日本航空

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

156,240

96,513

減価償却費

124,104

138,035

固定資産除売却損益及び減損損失（△は益）

19,271

4,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,157

△85,775

受取利息及び受取配当金

△2,445

△3,019

支払利息

803

658

為替差損益（△は益）

266

1,092

持分法による投資損益（△は益）

△1,317

△1,381

受取手形及び営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,852

64,256

貯蔵品の増減額（△は増加）

188

△4,522

営業未払金の増減額（△は減少）

7,707

△19,288

前受金の増減額（△は減少）

21,957

△56,874

その他

7,865

△39,307

小計

320,632

95,038

利息及び配当金の受取額

3,005

3,870

利息の支払額

△802

△650

法人税等の支払額

△26,117

△38,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,717

60,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△222,126

△239,611

固定資産の売却による収入

33,390

20,023

投資有価証券の取得による支出

△4,153

△5,647

投資有価証券の売却及び償還による収入

247

1,465

貸付けによる支出

△314

△233

貸付金の回収による収入

833

837

その他

5,730

1,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,392

△221,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,085

22

長期借入れによる収入

10,800

24,882

長期借入金の返済による支出

△19,439

△13,367

リース債務の返済による支出

△2,649

△1,376

社債の発行による収入

29,796

39,750

自己株式の取得による支出

△10,024

△40,015

配当金の支払額

△39,347

△38,146

非支配株主への配当金の支払額

△3,534

△2,384

その他

447

499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,037

△30,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△1,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,265

△192,914

現金及び現金同等物の期首残高

448,842

522,064

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△44

－

現金及び現金同等物の期末残高

522,064

329,149