日本航空

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,429

139,306

減価償却費、償却費及び減損損失

158,197

149,960

固定資産除売却損益（△は益）

△7,386

14,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,028

411

受取利息及び受取配当金

△3,851

△4,275

支払利息

12,520

13,498

為替差損益（△は益）

△1,431

△9,098

持分法による投資損益（△は益）

3,353

△469

受取保険金

－

△19,971

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△55,997

△583

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,881

△6,686

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

42,240

21,421

契約負債の増減額（△は減少）

76,640

52,013

その他

29,618

14,628

小計

303,481

364,989

法人所得税の支払額

△10,572

△1,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,908

363,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△117,488

△218,075

固定資産の売却による収入

13,102

2,305

その他の金融資産の取得による支出

△8,083

△3,000

その他の金融資産の売却による収入

1,685

466

子会社の支配獲得による支出

７,33

△3,087

－

貸付けによる支出

△5,076

△3,143

貸付金の回収による収入

779

1,385

利息の受取額

792

1,415

配当金の受取額

2,874

2,551

保険金の受取額

－

19,971

その他

1,735

1,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,766

△195,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

6,756

△7,385

長期借入れによる収入

33

53,231

24,606

長期借入金の返済による支出

33

△48,777

△70,819

社債の発行による収入

33

－

19,880

社債の償還による支出

33

△10,000

△10,000

利息の支払額

△9,985

△10,998

配当金の支払額

25

△2

△23,924

非支配持分への配当金の支払額

△2,894

△3,341

リース負債の返済による支出

33

△25,661

△22,132

その他

△1,132

△916

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,465

△105,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,344

10,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145,021

74,619

現金及び現金同等物の期首残高

８

494,226

639,247

現金及び現金同等物の期末残高

８

639,247

713,867