日本航空

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

139,306

158,900

減価償却費、償却費及び減損損失

149,960

155,907

固定資産除売却損益（△は益）

14,832

△2,143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

411

△1,856

受取利息及び受取配当金

△4,275

△6,395

支払利息

13,498

13,183

為替差損益（△は益）

△9,098

△678

持分法による投資損益（△は益）

△469

△939

受取保険金

△19,971

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△583

△36,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,686

△6,250

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

21,421

16,694

契約負債の増減額（△は減少）

52,013

68,930

その他

14,628

24,859

小計

364,989

383,912

法人所得税の支払額

△1,043

△2,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,945

381,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△218,075

△289,983

固定資産の売却による収入

2,305

9,134

その他の金融資産の取得による支出

△3,000

△7,240

その他の金融資産の売却による収入

466

20

貸付けによる支出

△3,143

△196

貸付金の回収による収入

1,385

1,177

利息の受取額

1,415

2,173

配当金の受取額

2,551

3,617

保険金の受取額

19,971

－

その他

1,023

189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,099

△281,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△7,385

1,220

長期借入れによる収入

32

24,606

27,500

長期借入金の返済による支出

32

△70,819

△87,206

社債の発行による収入

32

19,880

79,537

社債の償還による支出

32

△10,000

△10,000

利息の支払額

△10,998

△11,393

配当金の支払額

24

△23,924

△37,060

非支配持分への配当金の支払額

△3,341

△2,608

リース負債の返済による支出

32

△22,132

△23,189

その他

△916

△1,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,031

△64,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,805

△347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,619

35,162

現金及び現金同等物の期首残高

７

639,247

713,867

現金及び現金同等物の期末残高

７

713,867

749,030