商船三井

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

100,313

732,993

減価償却費

85,798

86,399

固定資産売却損失引当金繰入額

6,217

1,431

事業再編関連損失

18,480

2,299

建替関連損失

114

1,389

持分法による投資損益（△は益）

△132,912

△657,375

引当金の増減額（△は減少）

△4,937

△9,792

受取利息及び受取配当金

△12,832

△15,180

支払利息

12,518

11,392

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,778

△4,855

投資有価証券評価損益（△は益）

14

2,308

固定資産除売却損益（△は益）

△4,977

△12,412

関係会社株式評価損

3,302

1,398

為替差損益（△は益）

△13,152

△8,369

売上債権の増減額（△は増加）

△7,262

△20,353

契約資産の増減額（△は増加）

－

△15,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,693

△16,095

仕入債務の増減額（△は減少）

4,517

21,033

その他

20,420

△17,112

小計

77,538

83,495

利息及び配当金の受取額

43,426

242,193

利息の支払額

△12,883

△11,560

法人税等の支払額

△9,183

△6,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,898

307,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,109

△75,939

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,765

23,213

固定資産の取得による支出

△104,419

△112,337

固定資産の売却による収入

59,691

52,089

長期貸付けによる支出

△28,992

△19,350

長期貸付金の回収による収入

19,261

22,295

その他

△2,857

2,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,660

△107,450

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,233

45,265

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

15,000

△32,000

長期借入れによる収入

111,589

165,205

長期借入金の返済による支出

△117,270

△254,696

社債の発行による収入

－

50,000

社債の償還による支出

△36,766

△17,800

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△84,725

配当金の支払額

△5,969

△51,996

非支配株主への配当金の支払額

△8,747

△3,613

その他

△4,308

△7,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,705

△191,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142

5,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,610

13,698

現金及び現金同等物の期首残高

102,283

83,436

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,236

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 83,436

※ 97,135