商船三井

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

71,710

58,332

減価償却費

83,983

87,803

減損損失

6,447

10,198

持分法による投資損益（△は益）

1,234

△4,930

引当金の増減額（△は減少）

△13,899

2,355

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△19,535

△1,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,034

377

受取利息及び受取配当金

△9,341

△9,625

支払利息

12,583

12,555

有形固定資産除売却損益（△は益）

△390

△13,379

為替差損益（△は益）

△15,670

△24,800

売上債権の増減額（△は増加）

5,041

△28,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,046

11,749

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,875

19,756

その他

△27,583

△11,878

小計

104,785

108,732

利息及び配当金の受取額

13,345

12,411

利息の支払額

△13,167

△13,107

法人税等の支払額

△10,708

△15,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,255

92,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△22,887

△14,594

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,317

1,769

有形及び無形固定資産の取得による支出

△183,888

△186,317

有形及び無形固定資産の売却による収入

78,266

74,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,257

子会社株式の売却による収入

9,676

8,706

短期貸付金の純増減額（△は増加）

359

△4,525

長期貸付けによる支出

△13,938

△59,941

長期貸付金の回収による収入

4,585

27,957

その他

638

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,870

△159,150

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31,724

59,030

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

5,500

長期借入れによる収入

159,602

107,951

長期借入金の返済による支出

△117,237

△203,116

社債の発行による収入

15,000

95,280

社債の償還による支出

△25,000

△45,000

自己株式の取得による支出

△61

△56

自己株式の売却による収入

13

68

配当金の支払額

△2,408

△7,177

少数株主への配当金の支払額

△1,321

△3,958

その他

△1,957

△2,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,093

6,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,582

8,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,126

△52,139

現金及び現金同等物の期首残高

200,636

180,125

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,616

815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 180,125

※ 128,801