商船三井

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商船三井のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	295,417	452,735
減価償却費	102,473	127,576
減損損失	1,927	11,221
持分法による投資損益（△は益）	△91,917	△262,368
引当金の増減額（△は減少）	△23,601	3,909
受取利息及び受取配当金	△32,776	△21,737
支払利息	18,308	18,638
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,719	△9,442
段階取得に係る差損益（△は益）	△766	△23,706
固定資産除売却損益（△は益）	△11,421	△8,190
為替差損益（△は益）	△15,188	54
売上債権の増減額（△は増加）	△4,369	8,656
契約資産の増減額（△は増加）	△2,340	1,044
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,124	1,433
仕入債務の増減額（△は減少）	8,488	△22,566
その他	△45,287	△8,673
小計	194,102	268,584
利息及び配当金の受取額	161,920	165,899
利息の支払額	△16,709	△20,415
法人税等の支払額	△25,111	△53,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	314,202	360,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△114,506	△67,943
投資有価証券の売却及び償還による収入	22,990	22,465
固定資産の取得による支出	△335,241	△454,192
固定資産の売却による収入	46,030	95,546
長期貸付けによる支出	△9,664	△13,914
長期貸付金の回収による収入	54,390	8,823
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入	561	1,886
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△64,327	△4,446
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	24,741	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△7,152
その他	22,157	△31,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	△352,868	△450,803

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△123,097	△51,264
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	△50,000
長期借入れによる収入	251,727	551,947
長期借入金の返済による支出	△93,345	△141,426
社債の発行による収入	41,000	44,600
社債の償還による支出	△30,000	△44,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,665
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	138,457	－
自己株式の取得による支出	△445	△70,070
配当金の支払額	△133,674	△105,082
非支配株主への配当金の支払額	△270	△254
その他	△625	△15,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,725	117,060
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,460	4,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,520	31,716
現金及び現金同等物の期首残高	91,047	115,519
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,952	8,645
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	102
現金及び現金同等物の期末残高	115,519	155,984